Contactez-nous
Pour toute information complémentaire, veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous contacterons dans les meilleurs délais.

Veuillez remplir ce champ obligatoire.

Veuillez remplir ce champ obligatoire.

Veuillez renseigner un numéro de téléphone valide.

Veuillez remplir ce champ obligatoire.

Veuillez remplir ce champ obligatoire.

Localisations
Merci, votre demande a été envoyée avec succès.
France
Filiale MIMCO Asset Management S.A.S.
Allemagne
Filiale MIMCO Asset Management GmbH
TeamPopinImage
bla.
Fermer
Filtrer par filiale
Contactez-nous

Veuillez remplir ce champ obligatoire.

Veuillez remplir ce champ obligatoire.

Veuillez remplir ce champ obligatoire.

Veuillez remplir ce champ obligatoire.

Veuillez remplir ce champ obligatoire.

Nous n'utiliserons les informations que vous nous fournissez dans ce formulaire de contact que pour traiter votre demande.
Merci, votre demande a été envoyée avec succès.
Disclaimer

À toutes fins utiles, il vous est rappelé que MIMCO Asset Management est une filiale du groupe MIMCO Capital et qu’elles sont deux entités différentes. La société MIMCO Capital est une société de droit luxembourgeois non régulée qui propose les solutions d’investissement Mercureim EF1, Everest One, BUILDIM 19 et OCITY. Ses fonds sont réservés exclusivement aux investisseurs professionnels au sens de la directive 2014/65/UE - MiFID II. MIMCO Asset Management est née du développement de MIMCO Capital vers la France. MIMCO Asset Management est une société de gestion de droit français régulée par l’AMF sous l’agrément n° GP-21000018, qui gère les fonds MIMCO Grand-Ducal, MIMCO Revitalize et MIMCO Green Value. Par renvoi de l'article L. 214-144 du CMF, ses fonds en cours et à venir sont exclusivement réservés aux investisseurs professionnels et assimilés professionnels en France, répondant aux conditions de l’article 423-27-1 du Règlement général de l’AMF, à savoir ceux susceptibles d’investir au minimum 100.000 EUR. Il est de votre seule responsabilité de connaître et de respecter toutes les législations et réglementations applicables dans la juridiction qui vous concerne en relation avec votre accès à ce site internet. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir être considéré comme un investisseur professionnel au regard des lois et règlements en vigueur, vous devriez solliciter le conseil d’un expert indépendant. L’ensemble des contenus de ce site web est fourni uniquement à des fins d’information et ne constitue nullement une offre ou une recommandation d’achat ou de vente de produits ou services financiers quelconques, ni une promesse d’entreprendre ou de solliciter une activité, et ne saurait être considéré comme fiable en relation avec une offre ou une vente quelconque de produits ou services financiers. Les informations figurant sur ce site sont protégées par le droit d’auteur et tous les droits sont réservés. Elles ne peuvent être ni reproduites, ni copiées, ni redistribuées en totalité ou en partie. En cliquant sur « Continuer », vous confirmez à MIMCO Asset Management que vous accédez à ce site en qualité d'investisseur professionnel disposant des connaissances et des compétences nécessaires pour évaluer les risques associés aux investissements dans des produits financiers, de même, vous confirmez que votre utilisation de ce site ne viole aucune loi ou réglementation applicable.

À toutes fins utiles, il vous est rappelé que MIMCO Platform est une filiale du groupe MIMCO Capital et qu’elles sont deux entités différentes. La société MIMCO Capital est une société de droit luxembourgeois non régulée qui propose les solutions d’investissement Mercureim EF1, Everest One, BUILDIM 19 et OCITY. Ses fonds sont réservés exclusivement aux investisseurs professionnels au sens de la directive 2014/65/UE - MiFID II. MIMCO Platform est née du développement de MIMCO Capital vers la France. MIMCO Platform est une société de gestion de droit français régulée par l’AMF sous l’agrément n° GP-21000018, qui gère les fonds MIMCO Grand-Ducal, MIMCO Revitalize et MIMCO Green Value. Par renvoi de l'article L. 214-144 du CMF, ses fonds en cours et à venir sont exclusivement réservés aux investisseurs professionnels et assimilés professionnels en France, répondant aux conditions de l’article 423-27-1 du Règlement général de l’AMF, à savoir ceux susceptibles d’investir au minimum 100.000 EUR. Il est de votre seule responsabilité de connaître et de respecter toutes les législations et réglementations applicables dans la juridiction qui vous concerne en relation avec votre accès à ce site internet. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir être considéré comme un investisseur professionnel au regard des lois et règlements en vigueur, vous devriez solliciter le conseil d’un expert indépendant. L’ensemble des contenus de ce site web est fourni uniquement à des fins d’information et ne constitue nullement une offre ou une recommandation d’achat ou de vente de produits ou services financiers quelconques, ni une promesse d’entreprendre ou de solliciter une activité, et ne saurait être considéré comme fiable en relation avec une offre ou une vente quelconque de produits ou services financiers. Les informations figurant sur ce site sont protégées par le droit d’auteur et tous les droits sont réservés. Elles ne peuvent être ni reproduites, ni copiées, ni redistribuées en totalité ou en partie. En cliquant sur « Continuer », vous confirmez à MIMCO Platform que vous accédez à ce site en qualité d'investisseur professionnel disposant des connaissances et des compétences nécessaires pour évaluer les risques associés aux investissements dans des produits financiers, de même, vous confirmez que votre utilisation de ce site ne viole aucune loi ou réglementation applicable.

À toutes fins utiles, il vous est rappelé que MIMCO Capital est une filiale du groupe MIMCO Capital et qu’elles sont deux entités différentes. La société MIMCO Capital est une société de droit luxembourgeois non régulée qui propose les solutions d’investissement Mercureim EF1, Everest One, BUILDIM 19 et OCITY. Ses fonds sont réservés exclusivement aux investisseurs professionnels au sens de la directive 2014/65/UE - MiFID II. MIMCO Capital est née du développement de MIMCO Capital vers la France. MIMCO Capital est une société de gestion de droit français régulée par l’AMF sous l’agrément n° GP-21000018, qui gère les fonds MIMCO Grand-Ducal, MIMCO Revitalize et MIMCO Green Value. Par renvoi de l'article L. 214-144 du CMF, ses fonds en cours et à venir sont exclusivement réservés aux investisseurs professionnels et assimilés professionnels en France, répondant aux conditions de l’article 423-27-1 du Règlement général de l’AMF, à savoir ceux susceptibles d’investir au minimum 100.000 EUR. Il est de votre seule responsabilité de connaître et de respecter toutes les législations et réglementations applicables dans la juridiction qui vous concerne en relation avec votre accès à ce site internet. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir être considéré comme un investisseur professionnel au regard des lois et règlements en vigueur, vous devriez solliciter le conseil d’un expert indépendant. L’ensemble des contenus de ce site web est fourni uniquement à des fins d’information et ne constitue nullement une offre ou une recommandation d’achat ou de vente de produits ou services financiers quelconques, ni une promesse d’entreprendre ou de solliciter une activité, et ne saurait être considéré comme fiable en relation avec une offre ou une vente quelconque de produits ou services financiers. Les informations figurant sur ce site sont protégées par le droit d’auteur et tous les droits sont réservés. Elles ne peuvent être ni reproduites, ni copiées, ni redistribuées en totalité ou en partie. En cliquant sur « Continuer », vous confirmez à MIMCO Capital que vous accédez à ce site en qualité d'investisseur professionnel disposant des connaissances et des compétences nécessaires pour évaluer les risques associés aux investissements dans des produits financiers, de même, vous confirmez que votre utilisation de ce site ne viole aucune loi ou réglementation applicable.

Investir dans des actifs d'exploitation à travers des biens situés en France.
Scroll

Investir sur le marché logistique et la restructuration d’actifs obsolescents en Europe, majoritairement en France

Les chaînes d'approvisionnement ont été fortement perturbées par la pandémie, ce qui a renforcé la valeur des réseaux logistiques.

Informations du fonds
Si vous avez des questions sur ce fonds, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Caractéristiques
Structuration
Valeur liquidative
Risques
Société de gestion MIMCO Asset Management S.A.S. (MIMCO AM) - Agrément AMF n° GP-21000018
Emetteur MIMCO Green Value
Forme juridique Société par actions simplifiée à capital variable
Domicile et juridiction du fonds France
Taille cible des engagements La Société de gestion vise un montant total des Engagements de 40.000.000,00 Euros
Date de lancement 08/03/2022
Clôture des souscriptions 31/03/2024
Prix de souscription Montant le plus élevé entre (i) la valeur nominale augmentée de la prime d’émission et (ii) la valeur liquidative suivant la souscription, majoré d’une éventuelle Prime d’égalisation (voir Document d'Information)
Classe d'action - Code ISIN Classe S – FR0014007XK0
Classe A – FR0014007XL8
Classe I – FR0014007XJ2
Durée de blocage 12 mois
Objectif de distribution In-fine
Minimum de souscription S – 250.000 EUR
A – 250.000 EUR
I – 5.000.000 EUR
Date de prise d'effet Entrée en jouissance + 90 jours
Banque dépositaire / Teneur de registre ODDO BHF France
Commissaire aux comptes Grant Thornton France
Frais de souscription 0%
Frais de rachat anticipé 6% après 12 mois puis dégressif jusqu’à 1% après 36 mois (voir conditions Document d'Information)
Commission de gestion Parts A et S : 0,60 % de l’Actif Brut du fonds
Parts I : 0,20 % de l’Actif Brut du fonds
Objectif de surperformance (voir détails à l’Article 10.11 du Document d'Information) Parts S : surperformance de 80% de la fraction de TRI excédant le seuil de 7%
Parts A : surperformance de 70% de la fraction de TRI excédant le seuil de 7%
Parts I : surperformance de 80% de la fraction de TRI excédant le seuil de 7%
La SAS Société par actions simplifiée à capital variable
Siège social : 87 Boulevard Haussmann – 75008 Paris
La société de gestion AIFM MIMCO ASSET MANAGEMENT
Agrément n° GP–21000018 délivré par l'AMF
Agréée au titre de la directive AIFM
RCS Paris : 898 003 124
Siège social : 87 Boulevard Haussmann – 75008 Paris
Tél. : +33 1 44 70 04 36
E-mail : [email protected]
La banque dépositaire / Le teneur de registre Oddo BHF SCA
12 Boulevard de la Madeleine - 75009 Paris
Tel : +33 1 44 51 85 00
Le commissaire aux comptes Grant Thornton France
29 rue du Pont - 92200 Neuilly-Sur Seine
Tel : +33 1 41 25 85 85
Date
30/06/2024
31/03/2024
31/12/2023
30/09/2023
30/06/2023
31/03/2023
31/12/2022
30/09/2022
30/06/2022
30/03/2022
Classe d’action S
927,19€
950,59€
962,38€
956,97€
965,73€
971,33€
970,80€
982,14€
996,90€
948,09€
Classe d’action A
927,19€
950,59€
962,38€
956,97€
965,73€
971,33€
970,80€
982,14€
996,90€
Classe d’action A'
927,19€
950,59€
962,38€
956,97€
965,73€
971,33€
970,80€
982,14€
996,90€
Vous pouvez scroller de gauche à droite pour voir l’ensemble du tableau
Risque de perte en capital La Société n’offre aucune garantie de protection en capital, la Valeur Liquidative peut donc être inférieure au Prix de Souscription. L’investisseur est averti que son capital n’est pas garanti et peut ne pas lui être restitué ou ne l’être que partiellement et ce même s’il conserve ses Actions durant toute la durée de placement recommandée. Les Associés ne devront pas réaliser un investissement dans la Société s’ils ne sont pas en mesure de supporter les conséquences financières d’une telle perte.
Risque lié à la gestion discrétionnaire La Société de Gestion va gérer discrétionnairement la Société selon les conditions prévues dans les Statuts et dans le respect du présent Document d’Information et notamment de la stratégie d’investissement. En tout état de cause, la Société de Gestion devra agir conformément à l’intérêt social de la Société et à l’intérêt commun des Associés. Le mode de gestion discrétionnaire repose sur l’appréciation par la Société de Gestion des qualités d’investissements complexes, sur la sélection d’actifs immobiliers spécifiques et sur l’anticipation de l’évolution des marchés immobiliers. Toutefois, il existe un risque que cette appréciation soit démentie par la performance des investissements et que la Société ne soit pas investie à tout moment sur les marchés ou les immeubles les plus performants. La Valeur Liquidative de la Société pourrait en être affectée négativement. De même, la performance de la Société peut être inférieure à l’objectif de gestion.
Risques liés au marché immobilier Les investissements réalisés par la Société seront soumis aux risques inhérents à la détention et à la gestion d’Actifs Immobiliers, et notamment à ceux liés à la possibilité de revente des Actifs Immobiliers et aux risques de dépréciation des Actifs Immobiliers : tous ces risques sont susceptibles de se traduire par une baisse de la Valeur Liquidative. La valeur des Actifs Immobiliers détenus par la Société est liée à l’évolution des marchés immobiliers. Dans ce cadre, la performance et l’évolution du capital investi sont exposées au risque lié à l’évolution de cette classe d’actifs. De très nombreux facteurs (liés de façon générale à l’économie ou plus particulièrement au marché immobilier) peuvent avoir un impact négatif sur la valeur des Actifs Immobiliers détenus par la Société et par voie de conséquence sur sa Valeur Liquidative. Aucune assurance ne peut donc être donnée quant à la performance des Actifs Immobiliers détenus par la Société.
Risque de liquidité L'attention des Investisseurs Autorisés est attirée sur le fait que leur investissement dans la Société n'est pas liquide. En effet, la Société est soumise à un risque de liquidité via son exposition majoritaire à des Actifs Immobiliers dont le délai de revente est dépendant de la situation des marchés immobiliers.
Risques spécifiques liés aux opérations de développement La Société pourra également engager ou sera indirectement exposée à des opérations de développement (contrats de promotion immobilière, acquisitions en l’état futur d’achèvement, contrats de maîtrise d’ouvrage déléguée) qui seront susceptibles de l’exposer aux risques suivants : (i) risques liés à la construction en qualité de maître d’ouvrage ; (ii) risques de défaillance du promoteur, maître d’oeuvre, entreprises générales et de tous corps d'états ; et (iii) risques de perception différée dans le temps à compter de l’achèvement de la construction de l’immeuble et de sa location. La Société supportera en conséquence directement ou indirectement les risques locatifs normalement associés à de tels actifs.
Risques liés à l’endettement et à l’effet de levier La Société, directement ou indirectement par l'intermédiaire des Sociétés Cibles, pourra avoir recours à l’endettement pour le financement de ses investissements, dans les conditions indiquées ci-dessus. Dans ces conditions, les fluctuations du marché immobilier peuvent réduire de façon importante la capacité de remboursement de la dette. Le recours à l’endettement permet à la Société de procéder à des investissements immobiliers pour des montants supérieurs à ceux de sa collecte et d’accroître le rendement sur fonds propres. Par ailleurs, les fluctuations du marché du crédit peuvent également réduire les sources de financement et augmenter de façon sensible le coût de ce financement. Le recours à l’endettement expose la Société principalement au risque d’une évolution défavorable des taux d’intérêt en cas de souscription d’un emprunt à taux variable et aux risques liés à une augmentation générale des taux. L’effet de levier, s’il a pour effet d’augmenter la capacité d’investissement de la Société, constitue également un risque que les pertes soient amplifiées par rapport à un investissement sans levier et peut ainsi entraîner une baisse de la Valeur Liquidative de la Société.
Risques liés à l’engagement sur des instruments financiers à terme Le recours aux instruments financiers à terme permettra à la Société de couvrir partiellement ou totalement son exposition aux risques de taux d'intérêt et de change, mais pourra également induire un risque de contrepartie en cas de défaillance de son cocontractant et ainsi entraîner un risque de baisse de la Valeur Liquidative plus significative et rapide que celle des actifs sur lesquels la Société est investie. Par ailleurs, ces instruments financiers à terme sont évalués à leur valeur de marché trimestriellement a minima. Il se peut que la valeur de marché soit négative et affecte négativement la Valeur Liquidative.
Risque de taux Un risque lié à l’évolution des taux d’intérêt peut être impliqué par certains investissements. Le risque de taux est le risque de dépréciation des instruments de taux (long et/ou court terme et fixe et/ou variable) découlant de la variation des taux d’intérêt. À titre d’exemple, le prix d’une obligation à taux fixe tend à baisser en cas de hausse des taux d’intérêt.
Risque de change La Société a principalement vocation à investir dans la zone euro. Il peut être investi dans des instruments non libellés en euro. Le risque de change correspond au risque de perte en capital lorsqu'un investissement est libellé dans une devise autre que l’euro et que celle-ci se déprécie sur le marché des changes.
Risques liés à la valorisation des Sociétés Cibles La Valeur Liquidative des Actions de la Société pourrait ne pas refléter la valeur exacte de son portefeuille compte-tenu notamment du fait que les méthodes d’évaluation utilisées dépendent, en partie, des données chiffrées fournies par les Sociétés Cibles que la Société de Gestion ne sera pas toujours en mesure de vérifier. Il n’existe aucune garantie que le produit final de cession d’un investissement reflète la valorisation qui en a été faite au sein des valorisations périodiques mises à la disposition des Associés.
Risque de durabilité Le Règlement SFDR régit les exigences de transparence relatives à l'intégration des risques liés au développement durable dans les décisions d'investissement, la prise en compte des effets négatifs sur le développement durable et la publication d'informations ESG, ainsi que la publication d'informations relatives au développement durable. Les risques de durabilité peuvent avoir un impact sur les rendements à long terme ajustés en fonction des risques pour les investisseurs.
Risque inhérent à l’absence de comptes historiques de la Société La Société ayant été immatriculée récemment, celle-ci n’a pas de comptes historiques. Elle n’a à ce jour réalisé aucun investissement et n’est donc pas en mesure de s’engager sur des données chiffrées prévisionnelles et sur sa capacité à générer des résultats. Les Associés doivent se fier exclusivement au jugement et aux efforts de la Société de Gestion qui contrôlera et gérera l’ensemble des opérations, des investissements et la stratégie de la Société. Avant toute souscription, le souscripteur doit s’assurer que son profil, sa situation financière et ses objectifs sont en adéquation avec le produit et consulter le Document d’Information. Ce document est disponible auprès de MIMCO AM, 87 Boulevard Haussmann 75008 Paris. La valeur des investissements dans les actions de MIMCO GREEN VALUE est susceptible par nature de varier à la hausse comme à la baisse, notamment en fonction des objectifs ou des stratégies d’investissement de MIMCO GREEN VALUE et des conditions économiques et de marché. L’investissement dans MIMCO GREEN VALUE peut induire un risque en perte de capital. Compte tenu des risques économiques et de marché, aucune garantie ne peut être par ailleurs donnée quant à la réalisation par MIMCO GREEN VALUE de ses objectifs d’investissement.
Investisseurs éligibles

Par renvoi de l’article L. 214-144 du CMF, fonds exclusivement réservé aux investisseurs professionnels et assimilés professionnels en France, répondant aux conditions de l’article 423-27 du Règlement général de l’AMF, à savoir ceux susceptibles d’investir au minimum 100.000 EUR.


Nous vous recommandons de veiller à ce que votre portefeuille global ne soit pas constitué uniquement d’actifs immobiliers. N’oubliez pas que l’investissement comporte un risque de perte en capital.


Cadre fiscal


Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client. Il est susceptible d’être modifié ultérieurement. Il est donc recommandé aux Investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques, fiscaux et financiers en fonction des considérations réglementaires, fiscales, domiciliaires et comptables qui leur sont applicables.


Plus-values des investisseurs personnes physiques :



  • Dividendes reçus du Fonds : PFU (30%)

  • Plus-values de cession des titres du Fonds : PFU (30%)


Plus-values des investisseurs personnes morales :



  • Taux d’IS à 25 % sous réserve de la détention < 5 % et / ou de moins de 2 ans.

  • Régime mère-fille : 5% des dividendes soumis à l’IS sous réserve d’une détention > ou = 5% et de plus de 2 ans.


Impôt sur la Fortune Immobilière :


Eu égard au programme d’activité du Fonds, les investisseurs détenant (directement ou indirectement avec les autres membres de leur foyer fiscal au sens de l’IFI) moins de 10 % du Fonds et des SPV ne seront pas soumis à l’IFI sur la valeur des titres du Fonds.


Placement éligible à l’article 150-0 B TER.


Disclaimer
  • Profil d'investisseur
  • Investisseurs professionnels
  • Conseillers financiers
  • Investisseurs particuliers

Veuillez remplir ce champ obligatoire

Un investisseur particulier ne peut pas accéder aux solutions d'investissement

  • Pays de résidence
  • France
  • Belgique
  • Luxembourg
  • Suisse
  • Autre

Veuillez remplir ce champ obligatoire

* champs obligatoires
Les informations communiquées dans les pages de ce site n'ont pour but que de présenter des compétences dans le domaine de l'immobilier d'entreprise.

Elles n'ont en aucun cas pour objet :

- de constituer une offre ou une sollicitation de vente de parts ou actions du/des Fonds, par quiconque exerçant sur un quelconque territoire dans lequel une telle offre, sollicitation ou distribution serait qualifiée illégale ou dans lequel la personne responsable de ladite offre ou sollicitation n'est pas autorisée à le faire, ou à toute personne auprès de qui une telle offre ou sollicitation est illégale ;

- de présenter le ou les Fonds d'investissement de manière exhaustive.

Les Fonds mentionnés sur ce site ne sont autorisés ou ne seront autorisés à une commercialisation, notamment en dehors de leur pays d'origine, que suivant de nombreuses restrictions et conditions d'éligibilité, réglementaires ou statutaires, non décrites ou simplement évoquées de façon très sommaire sur ce site, qui encadrent la souscription ou l'acquisition des actions de ces Fonds, leurs modalités de présentation et de diffusion par des intermédiaires (en fonction notamment du lieu de résidence de l'investisseur), les conditions d'éligibilité liées à l'investisseur (notamment en fonction de ses connaissances en matière financière, de sa surface financière, de son statut réglementé ou non, de sa catégorisation variable d'un pays à l'autre, etc.) ou au montant d'investissement minimum requis par la documentation des Fonds.

La commercialisation ne peut être faite que sur la base de l'étude de la documentation complète desdits Fonds et par des personnes qualifiées pour en assimiler les risques.

D'une façon générale, les Fonds ne s'adressent qu'à des investisseurs professionnels ainsi qu'à des investisseurs avertis luxembourgeois au sens de la règlementation luxembourgeoise. Les risques, commissions et possibilités de placement conseillés pour les Fonds sont indiqués en détail dans la documentation d'informations des Fonds qui doit être mise à la disposition du souscripteur avant toute souscription ou acquisition. La documentation officielle n'est accessible qu'auprès des General Partner ou de partenaires expressément autorisés par les Fonds.

La valeur des placements de ces Fonds et les revenus en découlant peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et ne sont en aucun cas garantis. Le montant initialement investi peut ne pas être récupéré.

Il incombe aux professionnels de la gestion de patrimoine ou de la gestion d'actifs, de connaître et de respecter l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur dans tout territoire concerné sur lequel ils sont autorisés à exercer.

Les informations figurant sur ce site sont protégées par le droit d'auteur et tous les droits sont réservés. Elles ne peuvent être ni reproduites, ni copiées, ni redistribuées en totalité ou en partie.

MIMCO Capital décline toute responsabilité en cas de perte ou dommage résultant de l'utilisation ou de la confiance accordée aux informations fournies, y compris, mais non exclusivement, toute perte de bénéfice ou tout autre dommage direct ou consécutif notamment en cas d'accès à la documentation sans l'accord des Fonds.