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À toutes fins utiles, il vous est rappelé que MIMCO Asset Management est une filiale du groupe MIMCO Capital et qu’elles sont deux entités différentes. La société MIMCO Capital est une société de droit luxembourgeois non régulée qui propose les solutions d’investissement Mercureim EF1, Everest One, BUILDIM 19 et OCITY. Ses fonds sont réservés exclusivement aux investisseurs professionnels au sens de la directive 2014/65/UE - MiFID II. MIMCO Asset Management est née du développement de MIMCO Capital vers la France. MIMCO Asset Management est une société de gestion de droit français régulée par l’AMF sous l’agrément n° GP-21000018, qui gère les fonds MIMCO Grand-Ducal, MIMCO Revitalize et MIMCO Green Value. Par renvoi de l'article L. 214-144 du CMF, ses fonds en cours et à venir sont exclusivement réservés aux investisseurs professionnels et assimilés professionnels en France, répondant aux conditions de l’article 423-27-1 du Règlement général de l’AMF, à savoir ceux susceptibles d’investir au minimum 100.000 EUR. Il est de votre seule responsabilité de connaître et de respecter toutes les législations et réglementations applicables dans la juridiction qui vous concerne en relation avec votre accès à ce site internet. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir être considéré comme un investisseur professionnel au regard des lois et règlements en vigueur, vous devriez solliciter le conseil d’un expert indépendant. L’ensemble des contenus de ce site web est fourni uniquement à des fins d’information et ne constitue nullement une offre ou une recommandation d’achat ou de vente de produits ou services financiers quelconques, ni une promesse d’entreprendre ou de solliciter une activité, et ne saurait être considéré comme fiable en relation avec une offre ou une vente quelconque de produits ou services financiers. Les informations figurant sur ce site sont protégées par le droit d’auteur et tous les droits sont réservés. Elles ne peuvent être ni reproduites, ni copiées, ni redistribuées en totalité ou en partie. En cliquant sur « Continuer », vous confirmez à MIMCO Asset Management que vous accédez à ce site en qualité d'investisseur professionnel disposant des connaissances et des compétences nécessaires pour évaluer les risques associés aux investissements dans des produits financiers, de même, vous confirmez que votre utilisation de ce site ne viole aucune loi ou réglementation applicable.

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MIMCO Revitalize

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Market information

Germany is a decentralized country organized into Länder. This decentralization gives it the advantage of a greater population dispersal and consequently many dynamic secondary cities.

The opening of the eastern borders in the early 1990s led to a massive population outflow to West Germany. Ten years later, property prices across the Rhine had only risen by about 10%, while in France and the UK they had more than doubled.

The dynamism of the German market is no longer in question, particularly in terms of real estate.


While Germany was already the number one construction market in Europe* in 2019, the global situation did not prevent it from experiencing a further increase in construction volume of +4% in 2020**. Furthermore, it had the fastest increase in property prices in the G20 in Q1 2020 (+9.4%)***.


Despite potential growth in corporate remote working in the long-term, we can expect an ever-increasing demand for office space, driven by a strong German economy.


Economic information

In 2018, the German economy benefited from a rebound in consumption, a record high employment rate, increased labour market security, rising real wages and low borrowing costs. This recovery has recently been bolstered by a rebound in business investment and exports. As a result of many years of regulation, the German property market is not very cyclical and has very low prices compared to its European neighbours. Not to mention the attractive German tax system, which improves returns for investors.


Investment policy

The main goal of the MIMCO Revitalize fund is to constitute a real estate portfolio with the intention of distributing and increasing the value of the units over a medium to long-term holding period.


The real estate assets will be located in the German market, through investments in buildings intended primarily for retail, office and residential use.


In particular, we select properties from bank liquidations, auctions, inheritances, arbitrations, investment fund portfolios, and assets considered “value-added” with a strong potential for value creation.


The real estate assets will be located in the German market, through investments in buildings intended primarily for retail, office and residential use.

The fund's investment strategy is pan-European, with a focus on Germany.

The real estate assets will be located in the German market, through investments in buildings intended primarily for retail, office and residential use.

The fund's investment strategy is pan-European, with a focus on Germany.

Target operations

  • Buildings to be refurbished / change of use
  • Value Added Assets with value creation potential
  • Auctions, inheritance divisions, arbitrations
  • Purchase of mortgage-backed securities exclusively for real estate assets

Target asset category

  • Offices
  • Retail property
  • Residential
Fund information
If you have any questions about this fund, please do not hesitate to contact us for further information.
Specifications
Structuring
Asset value
Risks
Management company MIMCO Asset Management S.A.S. (MIMCO AM) AMF approval n° GP-21000018
Issuer MIMCO Revitalize
Legal structure Mutual fund
Domicile and jurisdiction of the fund France
Target size of commitments The Management Company targets a total amount of Commitments in the AIF up to a maximum value of €100.000.000,00
Launch date 30/11/2021
Closing date for subscriptions 31/12/2025
Subscription price The higher of (i) the initial net asset value and (ii) the first net asset value following subscription, plus the contribution to the shareholder's current account for A1, B and S units, plus any equalisation premium for A1, A2 units (see Prospectus)
Share class - ISIN code Class S – FR0014006839
Class A1 – FR0014006813
Class A2 – FR0014006862
Lock-up period 12 months
Distribution target A1 / S – Quarterly distribution
A2 – Annual capitalisation
Minimum subscription S – €100.000 + 40% current account advance
A1 – €100.000 + 40% current account advance
A2 – €140.000
Effective date Last day of the subscription period + 90 days
Depository Bank / Registrar ODDO BHF France
Auditor Grant Thornton France
Subscription fees 0%
Early redemption fee 7% after 12 months then decreasing gradually to 0% after 72 months (see terms in the Prospectus)
Operating and management costs of the SIF 2.86% of the net assets of the Fund
Outperformance target S shares: outperformance of 80% of the IRR portion exceeding the 7% threshold
A1 shares: outperformance of 70% of the IRR portion exceeding the 6% threshold
A2 shares: outperformance of 70% of the IRR portion exceeding the 7% threshold
FCP Fonds Commun de Placement
Head office : 87 Boulevard Haussmann – 75008 Paris
The AIFM management company MIMCO ASSET MANAGEMENT
AMF approval n° GP–21000018
Authorised under the AIFM directive
RCS Paris : 898 003 124
Head office: 87 Boulevard Haussmann – 75008 Paris
Phone : +33 1 44 70 04 36
E-mail : [email protected]
Depository Bank / Registrar Oddo BHF SCA
12 Boulevard de la Madeleine - 75009 Paris
RCS Paris : 652 027 384
Phone : +33 1 44 51 85 00
Auditor Grant Thornton France
29 rue du Pont - 92200 Neuilly-Sur Seine
Phone : +33 1 41 25 85 85
Date
30/06/2023
31/03/2023
31/12/2022
30/09/2022
30/06/2022
31/03/2022
Action class S
€1 026,92
€1 052,93
€1 077,90
€927,78
€940,76
€948,09
Action class A1
€1 028,38
€1 034,94
€1 047,10
€927,78
€940,76
Action class A2
€1 033,86
€1 021,33
€1 037,70
€927,78
€940,76
Vous pouvez scroller de gauche à droite pour voir l’ensemble du tableau
Investment risks
 Investors considering the purchase of shares in the MIMCO Revitalize (the SPF should take into account, among other things, the following specific, non-exhaustive risk factors. Such risks may, individually or together, adversely affect the Fund's income and profitability estimates and lead to a decrease in the value of the shares.
Discretionary management risks The management style of the SPF is based on anticipating the evolution of the various markets and/or on asset selection. There is a risk that the SPF may not be always invested in the best performing markets or properties. The performance of the SPF may be less than the management objective and the Net Asset Value of the SPF may show a negative performance.
Real estate risks The investments made by the SPF will be subject to the risks inherent in the holding and management of real estate assets. In this context, the performance and the evolution of the invested capital are exposed to the risks linked to changes in this asset class. A wide range of factors (generally related to the economy or more specifically to the real estate market) may have a negative impact on the value of the real estate assets held by the SPF and may result in a decrease in the Net Asset Value. No guarantees can therefore be given as to the performance of the property assets held by the SPF.
Capital loss risks The SPF does not provide any guarantee of capital protection and investors are warned that their capital is not guaranteed and may not be returned or may only be partially returned. Investors should not invest in the SPF if they are unable to bear the financial consequences of such loss.
Risk related to investment liquidity In line with the investment strategy, the investments targeted by the SPF are primarily real estate assets. As the real estate market may, in certain circumstances, offer less liquidity, liquidity risk arises from the difficulty in selling physical real estate assets quickly.
Risk related to debt The SPF may use debt to finance some of its investments, with the ratio of direct and indirect bank and non-bank debt not exceeding 85% of the value of the property assets. Under these conditions, fluctuations in the property market may significantly reduce the debt repayment capacity and fluctuations in the credit market may reduce the sources of financing and significantly increase the cost of that financing. The effect of leverage is to increase the investment capacity of the SPF but also to increase the risk of loss, which may result in a risk of a decrease in the Net Asset Value.
Credit risk The SPF may be invested in government bonds and thus be exposed to the possible risk of downgrading of the issuer's credit rating or default of the issuer. The level of credit risk varies according to expectations, maturities and the degree of confidence in each issuer, which may reduce the liquidity of the securities of a particular issuer and have a negative impact on the net asset value of the SPF.
Interest rate risks The SPF may be exposed to interest rate fluctuations, both upwards and downwards, as bank debt may be drawn at variable rates. Thus, an increase in interest rates, if this risk is not hedged, will increase the cost of servicing the debt and reduce the performance of the SPF. A sharp increase in the cost of debt may result in a decrease in the net asset value.
In addition, changes in interest rates may cause interest rate instruments (long and/or short term and fixed and/or floating) to depreciate, with the price of a fixed rate bond tending, by way of illustration, to fall in the event of a rise in interest rates.
Foreign exchange risk The SPF is intended to invest primarily in the Euro zone. It may invest in instruments not denominated in Euros. Currency risk is the risk of capital loss when an investment is denominated in a currency other than the Euro and the currency depreciates on the foreign exchange market.
Counterparty risk Counterparty risk is the risk of default by a market counterparty (for financial assets) or tenants (for real estate assets) leading to a payment default. The default of a counterparty may result in a decrease in the Net Asset Value of the SPF.
Sovereignty of the management company in determining the management strategy The SPF is managed by the Management Company. Shareholders will not make decisions relating to the management, trading or completion of any investment or other decisions concerning the affairs of the SPF and will not have the opportunity to control or influence the management and day-to-day operations of the SPF. Shareholders will not have the opportunity to evaluate the financial economic information, or any other information that will be used by the Management Company in their selection, structuring, monitoring and negotiation of investments.
Guarantee or protection None
Sustainability risk Due to its investment strategy, the SPF is subject to sustainability risk. This risk takes into account regulatory or legislative developments relating to sustainability factors that would strengthen these social, environmental or governance regimes. The SPF may also experience a shortage of eligible investments that meet its criteria. All the sustainability risks may also impact on the profitability of the fund.

Finally, in the event of liquidation of the SPF's assets, the SPF may also encounter difficulties in identifying counterparties interested in acquiring the assets it has acquired on the basis of the sustainability criteria set.

Before subscribing, the subscriber must ensure that their profile, financial situation and goals are appropriate for the product and consult the Prospectus.
This document is available from MIMCO AM, 87 Boulevard Haussmann 75008 Paris. The information in this document is provided by MIMCO AM.

The value of investments in the units of the SPF is likely to go down as well as up, depending in particular on the investment objectives or strategies of the SPF and on economic and market conditions.

Investment in the SPF may involve a risk of loss of capital. Given the economic and market risks, no guarantee can be given that the SPF will achieve its investment objectives.
Eligible investors

By reference to Article L. 214-144 of the CMF, a fund reserved exclusively for professional and professional-like investors in France, meeting the conditions of Article 423-27 of the AMF General Regulations, i.e. those likely to invest at least €100,000.


Tax framework


The specialized professional fund is not subject to corporation tax; however, Shareholders are liable to tax on any capital gains and income arising from their holding of shares in the SPF. The tax regime applicable to realised or unrealised capital gains or losses of the SPF depends on the tax provisions applicable to the particular circumstances of the investor and/or those in force in the country where the SPF invests.


Capital gains for individual investors:

Dividends received from the Fund: flat tax applying to capital gains (30%);

Capital gains on the sale of Fund shares: flat tax applying to capital gains (30%)


Capital gains of legal entity investors:

Corporate tax rate of 26.5% (2021) and 25 % (2022)


It is the responsibility of each investor to check their tax position and the taxation applicable to their investment in the SPF with their usual tax advisor.


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  • Investisseurs professionnels
  • Conseillers financiers
  • Investisseurs particuliers

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Elles n'ont en aucun cas pour objet :

- de constituer une offre ou une sollicitation de vente de parts ou actions du/des Fonds, par quiconque exerçant sur un quelconque territoire dans lequel une telle offre, sollicitation ou distribution serait qualifiée illégale ou dans lequel la personne responsable de ladite offre ou sollicitation n'est pas autorisée à le faire, ou à toute personne auprès de qui une telle offre ou sollicitation est illégale ;

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La commercialisation ne peut être faite que sur la base de l'étude de la documentation complète desdits Fonds et par des personnes qualifiées pour en assimiler les risques.

D'une façon générale, les Fonds ne s'adressent qu'à des investisseurs professionnels ainsi qu'à des investisseurs avertis luxembourgeois au sens de la règlementation luxembourgeoise. Les risques, commissions et possibilités de placement conseillés pour les Fonds sont indiqués en détail dans la documentation d'informations des Fonds qui doit être mise à la disposition du souscripteur avant toute souscription ou acquisition. La documentation officielle n'est accessible qu'auprès des General Partner ou de partenaires expressément autorisés par les Fonds.

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Il incombe aux professionnels de la gestion de patrimoine ou de la gestion d'actifs, de connaître et de respecter l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur dans tout territoire concerné sur lequel ils sont autorisés à exercer.

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